一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5560.54万元，支出总计5560.54万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少145.34万元，下降1.03%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是年初结转和结余收入减少；三是教育支出减少；四是社会保障和就业支出减少。使用非财政拨款结余6.51万元，较2020年度决算数增加6.48万元，主要原因是历年非财政拨款结余。年初结转结余3.66万元，主要是学生资助经费，较2020年度决算数减少49.47万元，下降14.51%，主要原因是支付教室书架设备进度款和质保金。结余分配0万元，较2020年度决算数持平。年末结转结余0万元，较2020年度决算数减少4.02万元，下降100%，主要原因是上缴财政专户。

二、收入决算情况说明
本年收入合计5550.37万元，其中：财政拨款收入5420.11万元，占97.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入129.92万元，占2.34%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.34万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5560.54万元，其中：基本支出3831.37万元，占68.90%；项目支出1729.17万元，占31.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5423.77万元，支出总计5423.77万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少104.81万元，下降1.02%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是教育支出减少；三是年初财政拨款结转和结余减少。

财政拨款年初结转结余3.66万元，主要是财政应返还额度（简要说明结转结余形成或来源），较2020年度决算数减少2.37万元，下降64.75%，主要原因是上缴财政专户。。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数减少4.02万元，下降100%，主要原因是上缴财政专户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5423.77万元，占本年支出合计的97.54%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.79万元，下降1.02%，主要原因一是教育支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5423.77万元，主要用于以下方面：教育支出4428.46万元，占81.65%；社会保障和就业（类）支出364.49万元，占6.72%；卫生健康支出373.37万元，占6.88%；住房保障（类）支出257.45万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5249.55万元，支出决算为5423.77万元，完成年初预算的103.31%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为94.87万元，支出决算为161.99万元，完成年初预算的170.75%。决算数大于预算数的主要原因：学生人数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为3707.15万元，支出决算为3955.19万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于预算数的主要原因：学生人数增加。

3.教育支出教（类）育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为311.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：增加基建项目资金支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为340.14万元，支出决算为302.44万元，完成年初预算的88.92%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为37.89万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于预算数的主要原因：养老基数增加。

7.抚恤（类）其他优抚支出（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为13.54万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因：抚恤基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为180.70万元，支出决算为160.67万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗基数减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为205.52万元，支出决算为212.70万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于预算数的主要原因：其他行政事业单位医疗基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为229.39万元，支出决算为250.99万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出3824.52万元，其中：人员经费3511.47万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费313.05万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是本年度未安排此项预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元；本年度未安排此项预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%；决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年度未安排此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平；主要原因是本年度未安排此项预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；本年度未安排此项预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%；本年度未安排此项预算。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为0.44万元，完成预算的12.57%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度未安排此项预算。

2.公务用车购置及运行费支出0.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于办公事，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.44万元，主要（如有则公开）用于车辆运行维修（护）费和燃料费、保险费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.06万元，下降79.55%。主要原因是实际工作不需要年度计划额度支出。本年决算数较上年减少1.24万元，下降26.19%。主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要是本年度未安排此项预算。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要是本年度未安排此项预算。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度未安排此项预算。

本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度未安排此项预算。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；本年度未安排此项预算。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；本年度未安排此项预算。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金1954.09万元，自评覆盖率达到88.84%。

共组织对“综合事务”等13个项目开展了单位评价，涉及资金1954.09万元。从评价情况来看，我单位执行情况较好，资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，单位资产保存完整、使用合规；但财政预算安排及执行、支付进度率、结转结余等方面有待加强。

开展整体支出绩效评价，涉及资金1954.09万元。从评价情况来看，项目推进均完成了绩效目标，资金使用也有较高的使用效益，改善了学校的办学条件，取得了学生和家长都较为满意的社会效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市本级部门决算中反映综合事务及教师队伍建设等13个项目绩效自评结果。

综合事务及教师队伍建设等13个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为1954.09万元，执行数为1735.99万元，完成预算的88.84%。项目绩效目标完成情况：项目推进均完成了绩效目标，资金使用也有较高的使用效益，改善了学校的办学条件，取得了学生和家长都较为满意的社会效益。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度单位机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是本年度未安排此项预算。

（二）政府采购支出情况。

2021年度海口市长流中学单位政府采购支出总额616.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出616.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积29539.80平方米，其中：办公用房1813.17平方米，业务用房8552.42平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特（如有则公开）种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程3587.69万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等